Как перенести сумму на другой счет учета?

Question

Добрый день,подскажите пожалуйста по Билайн была оплата за депозитное подключение в 2016 году (документов по нему нет,я не могу в расход их включить),но я не увидела что он уменя не 60.02,а 60.01 на счет учета ушел и теперь висит на авансе эта сумма.
Каким документом мне сделать корректировку которая прошла списанием с расчетного счета в 2016 году но сегодняшней датой исправить,чтобы то депозитное подключение осталось на счете 60.02.
Или отнести на др счет учета тк эта сумма документами не закроется.

User 1 · Answer

Добрый день.У Вас сейчас эта сумма "висит" на дебете 60.01 с "минусом"? Тогда можно просто бух. справкой (операцией) скорректировать Д 60.02 К 60.01Чтобы понимать, куда эту сумму потом деть, нужно понять, что этот платеж из себя представляет по договору? Это оплата за какую-то услугу? Почему нет закрывающих документов? Расчеты с поставщиком Вы как-то сверяете? У них эта сумма чем-то закрыта?

User 2 · Answer

Нет этот счет таки и будет висеть на счете 60.02,т.к это типа обеспечительного платежа,который не закрывается никакими документами(обеспечительный депозит) и  он у меня висит и не знаю как списать его,как дебиторскую задолженность?

User 3 · Answer

Обеспечительный депозит списывать нельзя. Это же не сомнительный долг и не долг, не подлежащий взысканию.
Обеспечение, как правило, при расторжении договора либо возвращается Вам, либо засчитывается в счет имеющихся долгов. Поэтому, пока есть договорные отношения, эта сумма так и должна "висеть" в дебиторке.

User 4 · Answer

но у меня эта сумма переходит на другие расходы по этой организации как аванс ежемесячно,на какую проводку ее списать чтобы она висела в дебеторке,но не висела как аванс постоянно

User 5 · Answer

Цитата (Светлана Мухачева):но у меня эта сумма переходит на другие расходы по этой организации как аванс ежемесячноТак можно же проводить поступление услуг без зачета аванса, 1С 8.3 это, например, точно позволяет делать.Если никак совсем не получается так провести, вместо счета 60.02 можно использовать 76 субсчет "Расчеты с прочими дебиторами, кредиторами"

User 6 · Answer

т.е эту сумму отправить на 76 счет?а если это было в 2016 году я уже сдала бухг баланс,там ничего не поменяется?

User 7 · Answer

Добрый день!Цитата (Светлана Мухачева):у меня эта сумма переходит на другие расходы по этой организации как аванс ежемесячно,на какую проводку ее списать чтобы она висела в дебеторке,но не висела как аванс постоянно Присвойте этому платежу в части указания договора :Обеспечительный платеж по договору", и он у вас так и будет "висеть" при этом платеже, по Д 60.2.

User 8 · Answer

Цитата (Светлана Мухачева):т.е эту сумму отправить на 76 счет?а если это было в 2016 году я уже сдала бухг баланс,там ничего не поменяется?Если Вы текущей датой проводите корректировку, то как у Вас может 2016 г. поменяться? Это просто будут обороты между счетами. На статью баланса "Дебиторская задолженность" этот оборот вообще никак не повлияет ни в 2016 г., ни в 2017 г., если сумма не будет зачтена в счет уплаты оказанных услуг, потому что хоть на 60.02, хоть на 76 эта сумма все равно отражается как дебиторка.Присвойте этому платежу в части указания договора :Обеспечительный платеж по договору", и он у вас так и будет "висеть" при этом платеже, по Д 60.2.Тоже идея хорошая.Тогда в операции можно сделать:Д 60.02 по аналитике договора "Обеспечительный платеж" К 60.01 по аналитике основного договора.

Как перенести сумму на другой счет учета?

Comments