Бухгалтерский баланс для малого предприятия

Comments

• Цитата: Здравствуйте Уважаемые бухгалтера и консультанты! У меня встала такая проблема раньше вела всегда Упрощенную систему и поэтому с балансом никогда не сталкивалась. Помогите разобраться где затаилась ошибка! Так как толком бухгалтерский учет предыдущие года не велся, только касса ,з/п и р/сч , я решила перенести остатки и начать с чистого листа!Внесла остатки с 2012 года и вела бух учет за 2013 год как положено, в конце года сделала закрытие, и реформацию а баланс не идет . Помогите пожалуйста разобраться где ошибка в оборотке ( прилагаю оборотку).

  
  
  Здравствуйте Ирина. Меня смущают две вещи в вашей ОСВ. 1 это вспомогательный счет 00 что это за сумма на нем и откуда она взялась? И 2. У вас краснота по счету 60. 1 почему?
• Вот и я думаю может я не правильно остатки внесла?! Я внесла через 00 остатки, а краснота на 60 не хватает документов от поставщиков
• Цитата: Вот и я думаю может я не правильно остатки внесла?! Я внесла через 00 остатки, а краснота на 60 не хватает документов от поставщиков

  
  
  Проверьте все еще раз.
• Здравствуйте еще раз! Я извиняюсь за назойливость но у меня горит баланс а я не могу разобраться в чем причина!🤔 Это исправленная оборотка, вроде все посмотрела уже в глазах рябит , почему не идет баланс. Помогите или хотя бы намекните в чем причина🙏
• Проверьте правильно ли рассчитана сумма нераспределенной прибыли. В пассиве баланса по строке 1370 должен быть показатель 33 т.р.
• А подскажите как это сделать, я просто не бухгалтер😓
• сальдо 51сч + 60 сч - 68 сч - 69сч -70сч = 6600.5+39791.66-3084.73-0.94-10440=32866.49
• Странно почему программа так посчитала не правильно!?
• Я так поняла, что в расчет нераспред прибыли вошел вспомогат. счет - 48103.45
• Спасибо Татьяна за подсказку!
• Рада, если помогла.
• Здравствуйте! Довольно частая ошибка начинающих вести учет в 1С. Программа не составит корректно баланс при остатках на 000 счете! Когда первоначально вводили остатки следовало отрегулировать 000 счет.Проанализировать за счет чего возникло сальдо по 000 счету.Либо некорректно ввели остатки, либо это выявленный убыток за прошлые периоды по результатам инвентаризации. Я пишу убыток, так как сальдо по 000 счету у Вас по дебету.Если сальдо на 000 счете по кредиту -то прибыль. Перепроверьте правильность ввода первоначальных остатков на 000 счете.В случае если все правильно, то сделайте проводку Дт84.02 Кт000 на сумму дебетового сальдо по 000 счету. Не проводку операцией в ручную. А в вводе первоначальных остатков внесите остаток по Дт84.02 Кт000. Напишите пояснительную записку произвольной формы, что в результате восстановления данных бухгалтерского учета по результатам инвентаризации на 31 декабря 2012 года выявлен непокрытый убыток по результатам предыдущей финансово-хозяйственной деятельности.
  Ваша задача сейчас отрегулировать остатки по 000 счету, чтобы никаких остатков после ввода первоначальных остатков на 000 счете не было.Чтобы оборот по дебету счета 000 соответствовал полностью обороту по кредиту счета 000. После этого можно будет делать(проверять) баланс который сделала программа.
• Спасибо Александр !!! Может Вы мне Александр подскажете еще 😓 как быть теперь с отчетом о прибыли и убытках ведь баланс должен как то совпадать с этим отчетом
• Здравствуйте! Поменяйте дату ввода первоначальных остатков на 31.12.2012 года.Когда будете делать баланс данная графа на 31.12.2012 года в балансе будет заполнена.За 2013 год можно будет проанализировать соответствие показателей баланса и отчета о финансовых результатах.Пока в Ваш баланс не идет на остаток по 000 счету.Отрегулируйте как я писал выше,если первоначальные остатки правильные.Только тогда можно смотреть что составляет программа.
• Да я отрегулировала и получилось вот так!
• Здравствуйте! Судя по ОСВ -баланс и отчет о прибылях и убытках-заполнен верно.Но я думаю, что если Вы на ЕНВД, то налог на прибыль не должен считаться.Или Вы на ЕНВД и ОСНО? Если так, то вполне может быть.Далее я бы проверил карточку счета 90.9 за счет чего сложился такой оборот и 99.1 за счет чего сложился такой оборот по счету.И еще я не увидел в ОСВ-расчеты по ЕНВД(начисления и оплата ЕНВД), а у Вас судя по ОСВ есть ЕНВД.
• Здравствуйте!😀 Да мы на ЕНВД и только! Расчеты по ЕНВД проходят по счету 68.10
• Здравствуйте! Если только на ЕНВД, то условный доход по налогу на прибыль, самого расчета налога на прибыль не должно быть.Но это вопрос другой темы.Сейчас только могу предположить что где-то не так подцепились доходы,расходы.Для этого перепроверьте закрытие месяца помесячно, в каком месяце начисляет налог на прибыль. Судя по ОСВ,общехозяйственные расходы,выручка по кассе-отразились правильно.Проверьте прочие доходы,расходы,а именно статьи прочих доходов,расходов-субконто"вид деятельности" должно быть-особый порядок. Тогда прочие доходы и расходы встанут по ЕНВД. Если у Вас вся деятельность на ЕНВД-налога на прибыль и расчетов по нему не должно быть в ОСВ!
• Цитата: Здравствуйте еще раз! Я извиняюсь за назойливость но у меня горит баланс а я не могу разобраться в чем причина!🤔 Это исправленная оборотка, вроде все посмотрела уже в глазах рябит , почему не идет баланс. Помогите или хотя бы намекните в чем причина🙏

  
  
  Доброе утро Ирина. баланс у вас не идет на 48 тыс. Это именно те 48 тыс., которые у вас стоят на вспомогательном счете 00, но для чего он там, я вам сказать не могу. Этот счет используется лишь при переносе начальных остатков и вам нужно с ним разобраться.
• Всем огромное спасибо за советы!!!!💐